5萬到1000 萬美元，30 歲就退休的期權專家東尼· 西里巴

出處：網路文章

東尼· 西里巴，一位知名的期權專家，美國芝加哥期權市場的投機怪傑。1978 西里巴進入期貨市場，他白手興家，善於把握暴利機會．絕大部分利潤來自於兩三次的暴漲暴跌的行情，可以說是一個機會主義者。同時也能夠長期地穩中求勝，曾經創下連續70 個月每月利潤超過10 萬美元的戰績，25 歲時，幸運地成為百萬富翁。1985年在30 歲生日退休時賺了大約1000萬美元。

慘敗後，歸納了三條規則

1978年，西里巴進入芝加哥期權市場，擔任了半年的文書員。曾經一位僱傭過他的老闆找上他，稱自己有高血壓，不能受太大的刺激，希望西里巴能幫自己操刀。一開始，西里巴做得很順利，接連一連串的勝仗，不到兩週就把前老闆委託的5萬美元變成7.5萬美元。這樣的“夢幻開局”讓西里巴很得意，不僅認為自己是個天才，還覺得期權交易易如反掌，完全忘記了要敬畏市場。實際上，這時候的他不過是位初出茅廬的投資者，只會一招，即同時買入看漲期權和看跌期權。很快，自大的西里巴就受到了市場的教訓，7.5萬美元虧到僅剩1.5萬美元，這樣的大幅虧損，摧毀了他所有的信心，甚至有了轉行的念頭。還好投資他的老闆每晚打電話鼓勵他，才讓他繼續堅持了下去。

西里巴慘敗之後，他痛定思痛，向市場經驗豐富的老手請教，最後歸納了三條規則：

1、必須遵守規律。紀律十分重要，找到合適的交易方法以後，切記要嚴格遵守規律，堅持下去就有所成。

2、必須做好功課，不管是做對了還是做錯了的交易，詳細分析是必須的功課。知己知彼才能百戰百勝。

3、戒貪，降低每日目標，只要賺取300美元就可以了，一年累計也可以獲得75000美元的利潤。

上述幾條規則，猶如黑夜裡的明燈，在低風險的情形下，艱苦而小心的操作，讓西里巴在暗淡的前途看到了曙光。在相當長的一段時間，西里巴每次交易只賺取1/4，甚至1/8的跳動價位，就為此心滿意足。每天為300美元奮鬥，達到目標即收手，絲毫不敢過分貪心。這種看似“畏首畏尾”交易規則，讓西里巴學會了遵守原則和控制風險，賬戶中的資金也隨之穩定上揚。

30歲宣布退休，帶走近千萬美元

西里巴做出成績之後，也開始有市場新人向他請教，他都會對新手說：“交易成功必須經過艱苦的訓練，同時要堅持原則，不受外界的影響。”

西里巴確實是一個堅持原則不受外界影響的交易員，最初那段時間，他每次交易只做一手單子，常常受到其他經紀人的排擠和投資者的嘲笑，但西里巴不管這些流言蜚語，堅守自己的原則，朝著定下的目標前進。據媒體報導，當時甚至有位在期權市場賺取100萬美元利潤的大炒家經常對他百般羞辱，他不以為然的道：“為了達到自己的目標，小小挫折，何須掛齒！”

時間一長，這些曾嘲笑西里巴的投資者發現他很能賺錢，而且有一套交易規則，逐漸改變了對他的看法。西里巴的投資老闆也鼓勵他增加做單量，西里巴聽取了建議，伴隨著操作水平和信心的增長，他越做越大，很快就成了大戶。

在1982年，曾經有一段時間，西里巴每天都有超過20萬美元的進帳，讓交易所的人看得目瞪口呆。此前，西里巴計劃30歲前賺滿100萬美元就退出投資市場，結果不到25歲他就達成了這一目標。1985年5月，西里巴30歲生日的時候，宣布退休，帶走了將近1000萬美元的財富，是他當初計劃的十倍。

連續70個月每月盈利超10萬美元

離開投資市場不到4個月，深受期權吸引的西里巴又重操舊業。

1987年9月底，華爾街股市大幅漲跌，西里巴看到了機會，大量買入看跌期權，同時為了降低風險，在10月16日急跌時買入未到價的看漲期權。10月19日的黑色星期一收市時他仍然持有95％的看跌期權，西里巴預期股市後市波動幅度會繼續維持在高水平，將看漲期權平倉，同時再買入一批未到價的看跌期權。道瓊斯指數數月內由2700點跌到1700點，西里巴把握了這千載難逢的機遇，賺取了巨額利潤。

在西里巴看來，頭腦要放開，需要改變交易方法的時候，不要留戀以往的雄風，順應潮流才可以保持不敗。正所謂不管白貓黑貓，能抓住耗子的就是好貓，平時西里巴的策略是穩紮穩打，當機會出現的時候大殺一下，可以獲得巨額利潤。

可以說，西里巴善抓暴利機會的同時，也能夠長期穩定的求勝。他曾經連續70個月打勝仗，每個月的利潤達到10多萬美元。

西里巴的成功經驗：堅守原則，埋頭苦幹

西里巴的成功並不僥興，在風險管理上，他每次都會確定風險程度是否已經降到最低，達到半夜敲門也不驚的地步。他始終不敢忘記第一次失敗的經驗教訓，也親眼見證許多交易員在賺了大錢後又全部賠光，原因都是風險意識不夠強。西里巴深刻明白，賺了錢後一旦自大自滿，對市場不再敬畏，將以往嚴格遵守的原則拋之腦後，遲早會被市場淘汰。

以下是西里巴的成功經驗：

1．堅強的毅力。在長時間只做一手單子的過程中，西里巴雖然飽受欺凌，仍然堅守原則，為既定目標埋頭苦幹。

 2．控制風險。只要一入場，西里巴總是做好最壞的打算，對風險做到心中有數，這樣每次虧損都有一個限度。

3．靈活做單。許多人總覺得價格上漲才能賺錢，西里巴沒有任何成見，完全根據市場情況採取相應的策略。

4．成績穩定。西里巴平時的策略穩紮穩打，機會來臨的時候大殺一下，賺取高額利潤。

 5．對未來行情，經常前後左右，反复研究，對於任何突變，都做好準備功夫，做到知己知彼，百戰百勝的地步。

西里巴的名言及觀念：

1、將各式各樣不同的假設實況記錄下來，逐個研究對策。

2、一般投資概念認為牛市可以獲利，實際上只要買賣策略正確，不論是牛市還是熊市，都有利可圖。

3、頭腦要放開，需要改變買賣方法的時候，不要留戀以往的雄風，順應潮流才可以保持不敗。

4、找到合適的買賣方法後，切記要嚴格遵守紀律，堅持下去就有所成。

5、不管是做對了還是做錯了的交易，詳細分析是必須的功課。

6、交易成功必須經過艱苦的訓練，同時要堅持原則，不受外界影響。

7、利用投資大眾心理偏好有利於制訂正確的買賣策略。

8、平時穩紮穩打，關鍵時候大殺一下，獲取巨大的利潤。

9、不能對於未來沒有充分準備，更不能一廂情願的認為星期一將會在平淡中度過。

10、除了做好預測之外，還必須對趨勢可能逆轉的情形做好準備工作。儘管趨勢平靜地度過，也要部署好作戰計劃，事事都要早做部署，避免臨陣倉皇不知所措。

11、投資取勝的條件就是：頭腦清醒，分析入微。

12、任何價位的漲跌都是由供需關係決定的，將責任推到程式買賣身上是不切實際的行為。

13、如果乘坐的舢板船出現小洞，船上有積水現象，你絕不會再鑿一個缺口放水，唯一可行的策略就是放棄舢板重新部署。