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賣深度價外持有到期，安全嗎？

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期貨交易中常見的10個“坑”

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一個證券分析師的醒悟

這是張化橋的股市真心話！張化橋是誰？他在香港的投資銀行工作了10多年後，回到中國擔任股市分析師，連續5年被「機構投資人」評為”最佳中國分析師"，他對中國股市的起落及股民的魯莽衝動特別有深刻感受，他說：投資靠知識，更靠心態和領悟 …… (本文以第一人稱資料整理) 投資靠知識更靠心態和領悟投資(不論是證券投資或是直接投資)不是一門科學，而是一門藝術。除了一些基本知識之外，靠得是經驗和心態。只有多思考，才能慢慢領悟。在這一點上，證券投資和釣魚、打高爾夫球、下棋有很多類似之處。在美國，從20世紀60年代後期到80年代初期的15年間，道瓊指數因為通貨膨脹的關係，下跌了80%。在下跌80之前，道瓊15年已經先跌了一半。也就是說，股市可以先下跌一半、再下跌80%，這樣的跌勢比30年代的經濟大衰退更為殘酷。問題就出在於，在那些股市下跌的背景後面，美國的總體經濟表現並不差！我要說的是：經濟面的榮景與股市的慘跌，好像就像是跟我們開了個大玩笑一樣！ “股票分析”這個名詞實際上是有問題的。我們需要的不是”股票分析”而是”企業分析”。股票並沒有太多好分析的，從中長期來看，企業的基本面決定股票漲跌，而股票只不過是企業的影子。有時候影子長、有時候影子短，所以在股票不應著墨太多，反而是了解企業本身價值何在，這才是正途。我在瑞士工作時，客戶常常跟我聊宏觀經濟問題，包括匯率、利率及產業前景，對於股票的漲跌，他們總是輕描淡寫的笑笑，只要企業經營得當，股票遲早都要漲的。投資的最高境界是無為小時候我常聽老師說：讀書要先讀厚的，然後以後才能越讀越薄！我當時不甚理解，但印象深刻。我在國外念了一本書”投資的要素"(The Element of Investment)。作者是2位身價不斐的70多歲老人，他們在商界學界都有建樹，他們聯手把多年積累的投資智慧加以昇華，用最簡單的語言整理成這一本薄薄的書。 2位老人的投資理念實在簡單到不行。例如說：你喜歡吃牛肉漢堡，那你是希望牛肉漲還是跌？當然是希望跌，因為這樣才有便宜的牛肉漢堡可以吃。再例如，你每幾年都要買一部車，你是希望車價漲還是車價跌？最後再問個問題：你每年都會買股票當成儲蓄，你是希望股價漲還是跌？前面2問題好回答，希望牛肉價不要漲，希望車價不要漲，但為何你會希望股價馬上買馬上漲？如果是以5年為一儲蓄單位，不就是要前面4年價格不

構建交易系統的原則與優缺點

一、什麼是系統交易系統這一概念來源於人類長期的社會實踐，簡單的講：就是把一套成熟的交易方法編寫成程序然後存入電腦，用電腦發出的指令指導我們去完成每一筆交易。系統是人們由局部間的聯繫認識到事物整體的一種科學觀。系統化即是將這種意識上的認識，以一種有序且直觀的方式把它表現和實施出來。要在金融市場上長期生存並能保持穩定的獲利，必須在充分認識市場的基礎上，去建立起一個有效的系統化手段，以此來幫助排除價格和情緒對交易所產生的各種干擾因素，確保每次的交易是低風險高回報的。交易系統的建立是人性化的，而系統的執行從某種意義上來說是非人性化的。緊跟程式的交易指令，是一種機械的、單調的、枯燥的、寂寞的工作，需要交易者俱有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的單量，長時間地經受市場劇烈的波動，交易者的情緒往往要承受極大的壓力，這需要交易者運用堅強的意志，去壓抑自己強烈的平倉了結慾望，真正做到機械地、堅定不移地、百分之百地、不折不扣地執行計算機發出的每個指令。二、交易系統的原則價格瞬息變化，用複雜去描述複雜只能適得其反，而且也不利於投資者即時做出快速有效的反應。用機械化，條理化，一切數據都要量化的原則，精確而且高效的交易系統去描述市場，才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽。 1.交易系統是否完整和客觀，必須要經過長期統計與實踐，證明其能夠穩定的盈利。系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。 2. 交易系統是完整的交易規則體系，它必須對投資決策的各個相關環節做出明確的規定。這種規定必須是客觀的，唯一的，不允許有任何不同的解釋。 3.交易系統的特點在於它的完整性。即一個完整交易週期中的各個決策點，包括進場點，退場點，再進場點，再退場點等條件都有明確具體的規定，從而形成一個完整的決策鏈。 4.一個沒有觀望和迴避的交易系統不是一個完善的交易系統。一個優秀的交易系統，不限制盈利，只限制虧損。系統交易強調的是長期的穩定的整體收益，而不是強調一時一地的得失。在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲，成功的交易者只是將每次交易看作是一連串可能性和概率中的一個，由於統計樣本分佈的不均衡，不利事件的發生又具有集束性，任何交易系統都必須面對連續失敗時期。在這種逆境時期，面對強大的心理壓力，深刻理解交易系統所依據的投資理念，對於逆境時期保持心理平衡具有

週百萬記錄留念！2022/11w1

. 11w1前半場盤整趨勢，中間有一度引誘向下後半場硬是要拉到13000 13000多少英雄好漢聚集的整數關卡其實下半場時間價值與波動率降非常多就可知這盤降不太下來不難操作的一週，許久不見的週百萬入袋 11w1，淨獲利合計+112萬3477 . 全程式自動下單，淨獲利+35萬9681 . 全程式自動下單，淨獲利+7萬2031（公開示範樣本） . 全手動下單，淨獲利+69萬1765

期權到期前，一個明確的退出計劃

你之前聽說過千百遍。交易期權，就像股票，最關鍵的控制你的情緒。那並不意味著你要像超級人類一樣忍住每一份恐懼。比那簡單得多：寫個計劃，按計劃去做。計劃如何退出不僅僅是關於如何最小化損失，最大化獲利。你應該有一份退出計劃、週期...即便事態按你所想發展。你需要預先選擇你的上行出口和下行出口，以及每個退出點的時間表。如果退出太早，失去了一些潛在收益怎麼辦？這一個經典的交易員所擔憂的問題。我能想到最好的反駁：如果你一直持續的提早盈利、減少你損失的發生率並且晚上可以安然入睡，這樣會更好嗎？有計劃的交易幫助你建立更加成功的交易模式並且減少你的擔憂。如何交易更明智一點？無論你買還是賣期權，退出計劃都是必須的。提前決定你會滿意什麼樣的收益。同時也要決定你能容忍多麼糟糕的損失。如果達到收益目標，清掉倉位拿走你的盈利，不要貪婪。如果達到止損位，還是那句話：清倉。不要將自己暴露在更大的風險中，去賭期權價格會回來。隨著時間的變化，讓你違反此建議的誘惑可能會越來越強。要堅守。你必須制定計劃並且執行它。太多太多的交易員設置了計劃，然後，當交易開始的時候，棄計劃於不顧而隨心所欲。

不同的帳號/資金/設定數據，交易結果是？

時間：2022/10/31（一）日盤收盤13：46 百萬樣本示範（一週+1479點） x 超級個體A示範（+1127點） x 超級個體B示範（+1600點） x 超級小白C示範（+2054點） x 超級小白D示範（+3988點） x 超級小白E示範（+1756點）不同的帳號/資金/設定數據交易結果都有一個相同點就是獲利+ （這樣的結論已經持續好幾週）你想從期海飄搖上岸嗎？只要點擊 ↓ ↓ ↓ 11W1百萬實單後續 10/31（一）未平倉+841點 11/1（二）未平倉+1071點 10月獲利合計+2828點 11W1百萬實單後續 10/31（一）未平倉+841點 11/1（二）未平倉+1071點 11/2（三）未平倉+1479點 . 10/6 百萬樣本開始 10w2 獲利+557點 10w3 獲利+503點 10w4 獲利+1436點 10月合計+2496點（+11萬7690 / 11.7％） 11w1 獲利+1479點

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